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出入库业务流程图

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. 1、采购出入库业务处理 采购出入库业务流程 实物管理人 仓库 采购人 财务 检验 1、验收单 2、采购入库单 采购发票依据采购入库单生成 3、采购发票 4、采购结算单 入库单和发票结算自动生成采 购结算单 入库 出库 5、材料出库单 红蓝回冲单 系统自动生成 6、正常单据记账 7、结算成本处理 8、期末处理 9、月末结账 业务流程描述: 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1、 检验货物 货物到达后由实物管理员验收,填制验收单 手工处理 2、 仓 库 办 理 入 仓库管理员依据验收单,填制采购入库单,录入实际 系统处理 ;. . 库 收到数量,如果货票同行依据发票录入单价、金额, 并审核。如果不同行则按暂估价格录入。 3、 月 末 发 票 到 发票分为两种情况:一是:当月入库当月来票,仓库 系统处理 达处理 管理员依据采购入库单生成采购发票,并与入库单结 算自动生成结算单,复核发票。财务月末正常单据记 账。二是:上月入库本月来票,仓库管理员依据采购 入库单生成采购发票,并与入库单结算生成结算单, 复核发票。财务月末正常单据记账,结算成本处理, 系统自动生成红蓝回冲单,冲销暂估业务。 4、 月 末 未 到 票 月末已办理入库,发票还没到,仓库管理员只办理入 系统处理 暂估处理 库,不生成发票及结算单,财务做暂估处理 5、 材料出库 仓库管理员填制材料出库单,录入领用的材料名称、 系统处理 数量,月末财务正常单据记账 6、 月末处理 财务把采购入库和材料出库单正常单据记账,然后结 系统处理 算成本处理,进行期末处理月末结账 ;. . 2、产成品出入库业务处理 ;. 成品出入库业务流程 仓库 产成品入库单 . 财务 产成品成本分配 产品入库 发货单 发货单审核后自动生成销售出 库单 销售出库单 产品出库 退货业务 退货单 红字销售出库单 退货单审核自动 生成红字销售出 库单 6、正常单据记账 8、期末处理 9、月末结账 业务流程描述: 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1、 产成品入库 车间生产完毕后,办理成品入库,填制产成品入库单 系统处理 2、 分配成本 财务需要将耗用的直接人工、费用、折旧、材料,通 系统处理 过产成品成本分配,分配到产成品入库单上 3、 成 品 出 库 业 各车间仓库管理员录入发货单填上产品名称、数量, 系统处理 ;. . 务 发货单审核后自动生成销售出库单并打印 4、 成 品 退 货 业 各车间仓库管理员录入退货单填上产品名称、数量, 系统处理 务 退货单审核后系统自动生成红字销售出库单并打印 5、 月末处理 财务把产成品入库单和销售出库单正常单据记账,然 系统处理 进行期末处理月末结账 3、产成品二级仓库和一级仓库的调拨 产成品调拨业务 仓库 财务 调拨单 调拨单审核 调拨单必须审核 正常单据记账 期末处理 月末结账 仓库 业务流程描述: 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 ;. 备注 . 1、 产成品调拨 二级库产品转入一级库存放,增加调拨单录入转出仓 系统处理 库、转入仓库、调拨的产品名称以及数量,保存并审 核。 2、 财 务 单 据 记 财务月末进行单据记账处理,登记产成品明细账。 系统处理 账 3、 月末结账 月末进行期末处理,月末结账。 系统处理 ;.



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